คู่มือตลาดหุ้นจีน

คู่มือตลาดหุ้นจีน

พอร์ตการลงทุนของนักลงทุนจะไม่เป็นสากลในปัจจุบันหากไม่มีจีน ในศตวรรษที่ 21 จีนมีบทบาทสำคัญในตลาดการเงินโลก เนื่องจากนโยบายลูกคนเดียวในจีน บทบาททางเพศจึงค่อย ๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา ส่งผลให้มีผู้หญิงใช้แรงงานมากขึ้น แม้ว่าสิ่งนี้จะดีสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของผู้หญิงในกำลังแรงงาน แต่น่าเสียดายที่ลูกคนเดียวต้องเลี้ยงดูครอบครัวของเขา/เธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นั่นเป็นเหตุผลที่จีนเจริญรุ่งเรืองในกิจกรรมของผู้ประกอบการ และนี่คือเหตุผลหลักประการหนึ่งว่าทำไมผู้ค้าต่างชาติจึงควรเริ่มมองที่ตลาดจีน

เนื่องจากหุ้นและพันธบัตรทั่วโลกมีหลักทรัพย์ของจีนอยู่แล้ว นักลงทุนจำนวนมากที่มีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายจึงไม่ทราบว่าตนถือหลักทรัพย์จีนอยู่แล้ว นั่นหมายความว่าผู้ค้าที่มีพอร์ตการลงทุนทั่วโลกจะได้สัมผัสกับจีนผ่านยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและบริษัทอย่าง Nike ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งจึงมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน

ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นเดี่ยวหรือมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของตลาดผู้บริโภคของจีนผ่านกองทุนดัชนี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับจีนก็ดูเหมือนจะมีกำไร จะทำอย่างไรถ้าคุณต้องการลงทุนในหุ้นจีน? และคุณจะเลือกหุ้นที่ไม่ขัดแย้งในตลาดจีนได้อย่างไร?

เรามาคุยกันก่อนเกี่ยวกับตลาดหุ้นจีนที่สำคัญ นั่นคือ Shanghai Stock Exchange (SSE)

ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้

ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นหนึ่งในสามตลาดหลักทรัพย์หลักที่ดำเนินการอย่างอิสระในสาธารณรัฐประชาชนจีน เกณฑ์หลักในการรวมหุ้นในการแลกเปลี่ยนเซี่ยงไฮ้คือทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทต้องไม่น้อยกว่า Renminbi (RNB) 50 ล้าน นอกจากนี้ บริษัทน่าจะทำกำไรได้ในช่วงสามปีที่ผ่านมาและเปิดดำเนินการมามากกว่าสามปีแล้ว

หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ได้แก่ หุ้น กองทุน และพันธบัตร หุ้นมีสองประเภทที่ระบุไว้ใน SSE หุ้น A และหุ้น B เฉพาะหุ้น B เท่านั้นที่เปิดให้ซื้อขายสำหรับนักลงทุนต่างชาติและเสนอราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ หุ้นจำกัดให้เฉพาะนักลงทุนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่นักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายหุ้น A ได้โดยมีข้อจำกัดบางประการภายใต้โครงการ Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) แต่สัญญาณที่ดีคือหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์พยายามให้การยอมรับหุ้น A แก่ชุมชนการลงทุนทั่วโลก

ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์อีกสองแห่งคือตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นที่มีรายชื่อมากกว่า 2200 รายการและตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่มีรายชื่อมากกว่า 2,400 รายการ บริษัทที่ตั้งอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ยังทำการค้าในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นด้วย

การลงทุนผ่าน ETFs

นักลงทุนที่กลัวความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นจีนสามารถลดความเสี่ยงผ่านการซื้อขาย Exchange-Traded Funds (ETFs) หรือกองทุนรวมโดยไม่ได้ดูหุ้นจีนโดยตรง เพื่อให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนไม่รบกวนคุณ ข้อดีของการซื้อ ETF คือบริษัทจีนจำนวนมากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SSE หรือตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแทนในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้โอกาสเสี่ยงลดลงมาก

ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จาก ETF Direxion Daily FTSE China Bull (YINN) ที่ยกระดับได้ถึงสามครั้ง ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 50 แห่ง เช่น Alibaba, JD.com และหุ้น Tencent ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ETF KraneShares CSI China Internet (KWEB) อีกรายรวมถึงยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนอย่าง Tencent และ Bilibili

นอกเหนือจากนี้ เทรดเดอร์ควรติดตามแนวโน้มของตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเพื่อให้มีความรู้ก่อนการลงทุนและซื้อขายตามนั้น

ปักกิ่งปราบปราม

มาพูดถึงความเสี่ยงที่สำคัญในขณะที่ลงทุนในหุ้นจีน หน่วยงานและหน่วยงานกำกับดูแลมักจะปรับ ห้าม หรือกำหนดข้อจำกัดโดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ค้าควรทราบข่าวดังกล่าวก่อนลงทุนในหุ้นใดๆ ผู้ควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนกล่าวว่าจะลบ Didi Chuxing ออกจากร้านแอป ผู้ควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ระงับการลงชื่อสมัครใช้ผู้ใช้ใหม่ของ Didi หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่า Didi มีข้อบกพร่องในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และละเมิดข้อ จำกัด ในการรวบรวมข้อมูล

เมื่อซูมออก จีนสามารถบังคับใช้การตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์กับบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะการจดทะเบียนที่เน้นข้อมูลและเน้นเทคโนโลยีในต่างประเทศ บริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงดูเหมือนจะมาจากการบังคับใดๆ ซึ่งหมายความว่ามีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาที่ก้าวไปข้างหน้า

ปักกิ่งได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนผู้ประกอบการโรงเรียนที่แสวงหากำไร เช่น TAL Education (TAL), New Oriental Education (EDU) และ Gaotu Education (GOTU) ให้เป็นบริษัทกวดวิชาหลังเลิกเรียนที่ไม่หวังผลกำไร และในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลส่งสัญญาณข้อจำกัดใหม่ หุ้นเหล่านี้ได้ลดลงอย่างมากในปี 2564

อาลีบาบายังมีข้อขัดแย้งกับหน่วยงานกำกับดูแลในปี 2020 ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลสั่งห้ามการเสนอขายหุ้น IPO ของกลุ่ม Ant และกำลังพิจารณาตรวจสอบแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่ปรับอาลีบาบาเป็นเงิน 2.8 พันล้านดอลลาร์สำหรับการกระทำต่อต้านการแข่งขัน และส่งหนังสือแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติบางอย่าง Ant Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของอาลีบาบาปฏิบัติตามความต้องการของหน่วยงานกำกับดูแลโดยจำกัดขอบเขตของธุรกิจบางส่วน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เมื่อมีความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณอาจได้รับผลกระทบ บางครั้งคุณอาจเผชิญกับการควบคุมสกุลเงินต่างประเทศที่จำกัดให้คุณโอนสกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น

การซื้อขายในตลาดต่างประเทศอาจมีราคาแพงกว่าการซื้อขายในตลาดภายในประเทศ

ข้อมูลน้อย

เมื่อคุณลงทุนภายนอก คุณจะได้รับข้อมูลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับข้อมูลที่คุณจะได้รับจากตลาดในประเทศ

ระดับสภาพคล่องต่างๆ

ชั่วโมงการซื้อขายที่แตกต่างกันและปริมาณในตลาดต่างประเทศส่งผลให้สภาพคล่องจำกัด

เหตุการณ์ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

การเลือกตั้ง ปฏิบัติการทางทหาร ความสัมพันธ์ทางการฑูตอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการลงทุนของคุณในระบบเศรษฐกิจต่างประเทศ

หุ้นจีนที่ดีที่สุด

พูดคุยเกี่ยวกับหุ้นจีนที่ดีที่สุดที่จะซื้อและดู ไม่ใช่แค่หลักทรัพย์ใดๆ ที่อิงตามข่าวหรือความรู้สึกของเทรดเดอร์ที่แปรผันตามแนวโน้มของตลาด

นักลงทุนควรดูบริษัทที่สร้างผลิตภัณฑ์และบริการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ลงทุนในหุ้นที่เจริญรุ่งเรืองที่การเติบโต 25% ต่อปีหรือทุกไตรมาส หุ้นดังกล่าวมีความเสี่ยงที่ลดลงและมีความสามารถในการดำเนินการโดยมีประวัติที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงในระยะยาว

ผู้ค้าสามารถเริ่มต้นด้วยหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง เช่น หุ้นของ Alibaba หรือ Pinduoduo กรณีไม่มีกำไร ให้พยายามหารายได้โตเร็วเหมือนหุ้น Nio หุ้นที่ดีที่สุดในประเทศจีนมีเทคนิคที่แข็งแกร่งพร้อมประสิทธิภาพด้านราคาที่เหนือกว่าเมื่อเวลาผ่านไป และจะดีกว่ามากที่จะดูหุ้นที่อยู่รอบจุดซื้อที่เหมาะสมจากฐานรั้น

ไม่ว่าจะเป็นชื่อ EV เช่น Nio และ Xpeng หรือการปราบปรามด้านกฎระเบียบของอาลีบาบาหรือ Didi หุ้นจีนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯก็มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในปี 2564 หุ้นที่ดีที่สุดบางตัวที่ดำเนินการในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่:

  • อาลีบาบา (BABA)
  • JD.com (เจดี)
  • เทนเซนต์ (TCEHY)
  • เทนเซนต์ มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (TME)
  • KE Holdings (BEKE)
  • ปินตูวตั่ว (PDD)
  • เน็ตอีส (NTES)
  • ทริปดอทคอม (TCOM)
  • ดาด้า เน็กซัส (DADA)
  • บิลิบิลิ (BILI)
  • จอย (ปปปป)
  • วีไอพีช็อป (วีไอพีเอส)
  • ไป่ตู้ (BIDU)

แต่หุ้นจีนอยู่ภายใต้เรดาร์อีกครั้งหลังจากพยายามฟื้นตัวเล็กน้อย มาวิเคราะห์หุ้นจีน 5 ตัวที่ดีที่สุดที่คุณสามารถซื้อขายได้

Li Auto Stock

Li Auto เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ดุเดือดของผู้ผลิต EV ระดับโลกรายอื่นๆ เช่น Elon musk’s Tesla (TSLA)

Li เจริญรุ่งเรืองด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากหนึ่งในรุ่นปัจจุบันของ Li One SUV Li One เป็นรุ่นไฮบริดที่มีเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กที่นำหน้าคู่แข่งไปหนึ่งก้าว Li IPO เปิดในเดือนกรกฎาคม 2020 สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากเปิดตัวอย่างโดดเด่นในตลาดหุ้น Li Auto เป็นหนึ่งในหุ้น EV ที่มีมูลค่าการเติบโตสูง

Li ยังวางแผนที่จะเปิดตัวรถ SUV ไฮบริดขนาดใหญ่รุ่นใหม่ในปี 2565

BYD Stock

BYD Co. ยังเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน ซึ่งผลิตรถยนต์ รถโดยสาร ไฮบริด และแบตเตอรี่ EV ด้วยเช่นกัน Berkshire Hathaway (BRKB) ของ Warren Buffett เป็นผู้ลงทุนใน BYD มาอย่างยาวนาน BYD ทำกำไรได้มากที่สุดในหมู่ผู้ผลิต Li, Nio และ EV รายอื่นๆ

Nio Stock

หุ้น Nio ไม่ได้ทำกำไรเท่า BYD แต่เป็นการเริ่มต้น EV ของจีนที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด ปัจจุบัน Nio กำลังผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสามรุ่น ES6, ES8 และ Crossover EC6 บริษัทมีรายรับเพิ่มขึ้น

Nio กำลังวางแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ระดับไฮเอนด์รุ่นใหม่ นั่นคือ EV sedan ET7 ในปี 2022

Sohu Stock

Sohu เป็นบริษัทเกมมือถือของจีน ซึ่งเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2000 การเติบโตของรายได้ของ Sohu แตะหลังคา เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ค้าที่กำลังมองหาหุ้นจีน

Weibo Stock

Weibo เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมในประเทศจีนเช่น Twitter รายได้และผลกำไรของ Weibo ยังคงเร่งตัวขึ้นหลังจากเกิดโรคระบาด หุ้น WB มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์

บรรทัดล่าง

จีนดำเนินการปฏิรูปตลาดเสรีในปี 2522 และเปิดการค้าต่างประเทศ จีนเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ และเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก ตลาดหุ้นจีนมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลายในอนาคต อีก 20 ปีข้างหน้า จีนจะเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ในศตวรรษนี้ จีนมีบทบาทสำคัญในตลาดการเงินโลก ประเทศจีนกำลังเฟื่องฟูในกิจกรรมผู้ประกอบการ และนี่คือเหตุผลหลักประการหนึ่งว่าทำไมผู้ค้าต่างชาติจึงควรเริ่มมองที่ตลาดจีน

เนื่องจากหุ้นและพันธบัตรทั่วโลกมีหลักทรัพย์ของจีนอยู่แล้ว นักลงทุนจำนวนมากที่มีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายจึงไม่ทราบว่าตนถือหลักทรัพย์จีนอยู่แล้ว นั่นหมายความว่าผู้ค้าที่มีพอร์ตการลงทุนทั่วโลกจะได้สัมผัสกับจีนผ่านยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและบริษัทอย่าง Nike ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในสามตลาดหลักทรัพย์หลักที่ดำเนินการอย่างอิสระในสาธารณรัฐประชาชนจีน เกณฑ์หลักสำหรับการรวมหุ้นในการแลกเปลี่ยนเซี่ยงไฮ้คือทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทต้องไม่น้อยกว่า Renminbi (RNB) 50 ล้าน

หุ้นมีสองประเภทที่ระบุไว้ใน SSE หุ้น A และหุ้น B เฉพาะหุ้น B เท่านั้นที่เปิดให้ซื้อขายสำหรับนักลงทุนต่างชาติและเสนอราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ หุ้นจำกัดให้เฉพาะนักลงทุนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่นักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายหุ้น A ได้โดยมีข้อจำกัดบางประการภายใต้โครงการ Qualified Foreign Institutional Investor (QFII)

จีนสามารถบังคับใช้การตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ในบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะการจดทะเบียนที่เน้นข้อมูลและเน้นเทคโนโลยีในต่างประเทศ บริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงดูเหมือนจะมาจากการบังคับใดๆ ซึ่งหมายความว่ามีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาที่ก้าวไปข้างหน้า การเข้าใจความเสี่ยงของตลาดหุ้นจีนก่อนการลงทุนในประเทศจีนเป็นสิ่งสำคัญมาก

ระบุหุ้นจีนที่ดีที่สุด นักลงทุนควรดูบริษัทที่สร้างผลิตภัณฑ์และบริการในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ลงทุนในหุ้นที่เจริญรุ่งเรืองที่การเติบโต 25% ต่อปีหรือทุกไตรมาส หุ้นดังกล่าวมีความเสี่ยงที่ลดลงและมีความสามารถในการดำเนินการโดยมีประวัติที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงในระยะยาว

กรอกแบบฟอร์ม
และเข้าร่วมการปฏิวัติทางการเงิน!